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超长期价值投资月报-201908
2020-03-26 15:23 来源:金斧子投研中心 阅读量:495人/次
内容摘要: 投资策略: 1-2月份的疫情的短期影响,对于大家在各个方面都影响较大。在近3年超长期价值投资理念的系统学习下,我们深刻认知到,对于企业价值本质的深刻理解是投资成功的决定因素,而企业价值本质是由企业的优秀管理层、不断创新的产品力、稳健的财务状况等多方面组成的,因此,短期的疫情影响,首先需要评估是否会对企业长期发展有影响。

据我们梳理的数据,各大买方和卖方,面对本次的疫情的发展态势普遍较为乐观,一般认为仅2-3月份对第三产业冲击较大,最悲观的情况也就是5月以前会对GDP产生 1%左右的下滑影响,但匹配决策者的逆周期政策对冲,实质影响不大,并且,疫情短期的爆发对于长期的龙头企业更是一个好的市场份额占领的机会,因为,从这个核心角度来看,现在其实是是布局的好时机。


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