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景林资产季度回访报告202003
2020-03-25 18:10 来源:金斧子投研中心 阅读量:832人/次
内容摘要: 本季度受国内新冠疫情爆发影响,对景林资产持有的部分消费类公司短期业绩造成一定冲击,而随着海外新冠疫情的蔓延,引发全球市场震荡,港股首当其冲,对景林资产持有部分港股公司表现造成影响。导致景林资产系列产品净值本季度呈震荡小幅上涨态势。

近期市场的下跌原因之一是疫情全球蔓延的恐慌情绪导致,同时我们看到国内A股创业板及部分科技相关行业公司在前期明显的泡沫化倾向后出现高位回调,A股的成交量达到了15年上半年市场的水平,市场在高换手高成交量过程中呈现出散户投资者积极参与的情况。当前显然的是创业板整体被高估,股票市场流动性充裕的情况。由于一部分基金的赚钱效应导致场外资金跑步进场,追逐热门板块。

对于趋势投资者,现在应该是梦醒的时候,该相信常识了。对于长期价值投资者,也许这是一个买入优质公司股权的时机,我们可以清晰的看出在这一次疫情的影响下,最优秀的一批公司正在扩大市场份额,从线上获得更多的时长和客户。用两三年的维度看,低利率环境会维持,估值合理的高质量上市公司的股票在未来几年提供超越名义GDP增速的收益率是大概率事件。


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