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凯丰投资季度回访报告202003
2020-03-25 17:33 来源:金斧子投研中心 阅读量:578人/次
内容摘要: 2019年底,凯丰投资基于宏观研究分析提出2020年投资展望,判断2020年投资机会为:商品期货>港股>A股>债券,并提出看好基建带来的投资机会,认为基建只可能延迟,而不可能缺席。同时凯丰投资于1月份适当降低股票仓位,同时对商品期货端有一定的加仓。

2020年我们有两个主题:中国红利与市场震荡。一年的预期一月份以及节后的震荡就完整地演绎了一遍。长期来看,中国增长的态势不会因为一个疫情而改变,5%以上的实际增速叠加2~3%的通胀会给中国股市带来长期的支撑。但如此之大的疫情以及为防范疫情扩散所采取的措施对经济与市场的短期冲击在所难免。疫情乐观,经济谨慎,资本市场剩下的十一个月的震荡幅度会高于我们年初第二主题的预判。跟紧事件进展进行风险与形势预判,灵活管理主动大幅调仓比一味地坚守牛市或者熊市更重要。


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