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金斧子投研:习大大金秋访英 关注三领域投资机会
2015-07-28 09:05 来源:金斧子投研 阅读量:2044人/次
内容摘要: 下半年,习大大将出访美英两国值得关注,继9月赴美参加第70届联合国大会后,受英国女王伊丽莎白邀请,习近平总书记将携夫人彭丽媛于10月对英国进行国事访问。这是总书记上任后首次访问英国,被认作中英双边关系发展的新里程碑,双边有望在经济领域展开更深层次合作。

下半年,习大大将出访美英两国值得关注,继9月赴美参加第70届联合国大会后,受英国女王伊丽莎白邀请,习近平总书记将携夫人彭丽媛于10月对英国进行国事访问。这是总书记上任后首次访问英国,被认作中英双边关系发展的新里程碑,双边有望在经济领域展开更深层次合作。


自2013年推进实施“一带一路”战略以来,国家领导人加大出访频度,极力对外宣传和推广“一带一路”,每次出访都会签订一批高额度贸易合同,积极推动国内具有技术优势的行业领域“走出去”。在继去年李克强总理出访英国后,本次习大大出访,市场预期新一批贸易大单有望落地,相关投资机会可以提前布局。3月威廉王子访华期间,习近平强调中英两国在金融、高铁、核电等领域合作不断取得新进展,本次出访在高铁和核电领域合作值得期待,金斧子认为,此外足球板块投资机会也值得关注。

 

1、高铁


高铁板块是市场期望最高的领域。政策层面上,高铁是国家“走出去”战略中首推板块,近两年来,国家领导者基本上每次都向外推介中国高铁技术,从技术先进、成本优势和安全性等方面向外展示中国高铁优势,目前已与多个国家签订高铁合同,高铁技术在国际上获得认可,具备经验基础和国际竞争力。与英国合作前景来看,英国政府正积极筹划第二条高铁线(HS2线),总长525 公里,一期工程预计2017 年动工,2026 年完工,投资规模将达170 亿英镑。尽管本次竞争对手包括西门子、阿尔斯通和日立等,竞争较为激烈,但我国政府多次表达了参与英国高铁建设的意向,本次习大大出访也有望增加竞争筹码。对于高铁板块而言,与英国签订合同成功与否并非关键,我们认为这对高铁板块投资更重要的意义在于具有催化剂性质。


对于高铁板块投资而言,建议从两个思路出发,一方面建议关注积极在国外布局的高铁建设类蓝筹股,如中国铁建、中国中铁、中国交建等;另一方面建议关注高铁设备类个股,除中国中车外,建议关注鼎汉技术(轨交领域电气及其自动化主流设备供应商+轨道交通电源行业龙头)、晋西车轴(车轴制造龙头)、运达科技(轨道交通机务运用安全系统)、华伍股份(轨道交通制动系统)、康尼机电(轨道交通门)等。

 

2、核电


除高铁外,核电以其技术和经验优势,也是国家推动高端装备走出去战略的核心领域。此前,中法两国政府签署合作意向,中方核电企业联队将与法国相关企业开展合作,在英国建设3个新建核电项目,并将有望应用我国拥有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”,习大大出访有望进一步推进核电领域合作。


目前我国已与多个国家签订核电建设合同,国际市场前景可期。但与国际市场需求相比,当前国内已经重启核电建设,在发展新能源背景下,“十三五”期间将迎来新一轮核电建设潮,未来国内核电建设更值得期待,核电板块投资也将是未来值得重点关注的领域。


对于核电带来的机会,从产业链来看,核电设备需求空间值得想象,建议关注具有核心技术的设备类个股,如上海电气(完整的核电核岛产业链)、沃尔核材(核电钢材生产)、上风高科(核电重型风机生产)、中核科技(核电阀门生产与销售)、浙富控股(生产控制棒驱动机构)等。与此同时,国内积极布局核电业务的电力板块个股也值得关注,如浙能电力、赣能股份等。

 

3、足球


威廉王子访华期间,习近平表示希望促进中英体育交流合作,中国愿向包括英国在内的世界强队学习足球。英国作为足球发源地,在足球技术与文化方面具有广泛的影响力,而习大大近年来致力于推动国内足球发展,3月已发布《中国足球改革总体方案》,本次出访预计将推动双边在足球方面合作,这或再次激发市场对足球板块投资的关注。


投资思路上,在足球产业链中,赛事运营和商务合作等中介类业务具有高附加值特性,建议重点关注在此方面积极布局的中体产业;此外,一方面可关注足球器材设施类个股,如青岛双星、贵人鸟、双象股份等;另一方面可关注中超俱乐部概念个股,如江苏舜天、泰达股份等。              


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